职位概要：负责公司现金、银行存款及其他货币资金的保管与收支工作。

工作职责：
1、 在会计的领导下全力开展本职工作，对公司现金安全负责；协助公司财务总监合理调动、筹集公司经营所需资金；
2、 建立公司现金日记账及银行存款日记账，每日对库存现金进行盘存，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，并认真填写及上报资金日报表；
3、 根据相关银行结算制度及公司报销制度，准确及时地完成现金收付工作及报销工作，对现金的收付开具或索取相关票据；协助各部门办理电汇、支票、汇票等收付款及外协付款工作；
4、 对公司现金、票据、财务相关印章进行管理，按照相关财务规定使用票据及印章，建立相关登记及领用制度；
5、 管理银行账户，随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票，定期向上级领导汇报银行存款余额情况；
6、 按时、按质完成上级领导交办的其他临时性工作。

任职资格：
基本信息：性别不限，年龄22-30；
受教育水平：大专（或以上）学历，财务相关专业毕业；
基本能力：一年以上出纳工作经验；
个性品质：细致耐心，执行力强，为人谨慎且责任感强。